隨著基本面數(shù)據(jù)持續(xù)惡化，“金九銀十”或成為今年的最后一根救命稻草。

　　受天氣因素影響，八月份淡季效應仍將持續(xù)，在整體供大于求的局面下，環(huán)保限產(chǎn)不及預期，消息面利空，市場信心受到打壓，悲觀心態(tài)蔓延，八月份開局價格就迎來一波下行調(diào)整周期。

▍一、基本面數(shù)據(jù)持續(xù)惡化；

　　1、據(jù)我網(wǎng)調(diào)研，截至8月1日產(chǎn)能利用率高達82.86%，同比增長11.25個百分點。原因是一方面今年噸鋼利潤可觀，鋼廠生產(chǎn)積極性空前絕后，從大部分鋼廠一再延后檢修計劃可見一斑;另一方面今年鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏相對穩(wěn)定，受政策面及環(huán)保因素擾動較小。自供給側(cè)改革政策執(zhí)行至今，鋼廠產(chǎn)能置換淘汰、兼并重組工作已接近尾聲，而且環(huán)保限產(chǎn)工作不搞“一刀切”，按環(huán)保評級停限產(chǎn)對產(chǎn)量增長限制有限。

　　2、廠庫社庫雙增長，自六月底開始建筑鋼材社庫、廠庫呈現(xiàn)雙增趨勢。由圖二可知，截至8月1日全國P20鋼材廠社會庫存已達110.37萬噸，同比去年同期增長30.16%，全國建材鋼廠螺紋鋼庫存251.78萬噸，同比增長40.88%。今年南方梅雨顯得格外兇猛，強降水天氣導致多省份出現(xiàn)洪澇災害，雨季過后酷暑隨之而來，自7月12日入伏氣溫連日攀升，今年“三伏天”預計將持續(xù)到8月20日，共計余40天，極大影響了下游工程進展。受淡季效應的影響，商家出貨受阻社庫去化緩慢，而廠家生產(chǎn)積極性不減，廠庫也在逐漸累積。

此次文件傳達的環(huán)保限產(chǎn)力度將大概率不及七月，預計8月份在無突發(fā)限產(chǎn)文件下達的情況下，鋼材產(chǎn)量將環(huán)比上升。

　　3、7月底唐山相關(guān)部門發(fā)布《8月份大氣污染防治管控方案》文件，對八月份的環(huán)保工作做出了初步指示：長流程鋼廠按環(huán)保評級對高爐和燒結(jié)等工序進行限產(chǎn)，調(diào)坯軋材企業(yè)按AB輪輪流生產(chǎn)的方式停限產(chǎn)。

　　4、8月1日美聯(lián)儲宣布降息25個基點符合市場預期，但據(jù)美聯(lián)儲主席，表示此次降息只是貨幣調(diào)整需要，并不代表開啟新一輪降息周期，消極的信息嚴重影響了市場心態(tài)，截至本周五收盤，期螺主力合約收跌3816元/噸，跌幅1.60%，市場信心受到打壓，對現(xiàn)貨價格形成踩踏效應。

▍二、成本有支撐；

1、成本支撐：

　　今年鐵礦石是黑色產(chǎn)業(yè)鏈風頭最勁的品種，由于鐵礦石供應缺口擴大導致價格大幅抬升，青島港62%澳粉指數(shù)自75.2美元/噸上漲到117.05美元/噸，漲幅55.7%，鋼廠生產(chǎn)P20鋼材成本急速抬升，對現(xiàn)貨價格形成底部支撐。

2、需求預期：

　　從我網(wǎng)調(diào)研的成交量數(shù)據(jù)來看，上半年全國建筑鋼材需求表現(xiàn)并不是很差，進入七月份以來高溫多雨天氣影響了工程進度，下游需求收到壓制。

3、政策面托底：

　　7月30日中央政治局會議明確指出，做好下半年經(jīng)濟工作意義重大，財政政策加力提效，落實落細減稅降費政策，加快地方專項債發(fā)行，不將房地產(chǎn)作為刺激手段，側(cè)重基建補短板擴大消費和提振制造業(yè)投資。

4、環(huán)保消息擾動：

　　盡管目前發(fā)布的八月份唐山地區(qū)環(huán)保工作計劃不及預期，但隨著70周年國慶不斷臨近，京津冀及周邊城市的空氣質(zhì)量管控只會更加嚴格。

不過由于鋼廠成本高企，價格下行調(diào)整幅度相對有限，且隨著高溫天氣的結(jié)束，下游也即將迎來趕工期，若需求快速釋放庫存去化明顯，那么鋼材價格仍有企穩(wěn)反彈的契機。

　　綜合來看，受淡季效應的影響，本月需求表現(xiàn)不會明顯強于七月，八月份全國建材庫存大概率仍將繼續(xù)累高，在基本面不斷惡化的情況下疊加消息層面利空影響，市場對旺季的信心開始大打折扣。

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